Kuidas teha rahavoogude aruannet Microsoft Excelis

Finantsdokumentide loomiseks pole vaja kasutada konkreetset rakendust ega palgata isegi raamatupidajat. Vaja on ainult Microsoft Exceli ja väikest oskusteavet.

Enamik finantsaruandeid koosneb rahavoogude aruandest, kasumiaruandest ja bilansist. Nüüd aga keskendume esimesele dokumendile.

Niisiis, siin on juhend Exceli rahavoogude aruande koostamiseks.

Mis on rahavoogude aruanne?

Rahavoogude aruanne on finantsdokument, mis näitab sularaha ja raha ekvivalentide liikumist teie ettevõttes. Oli näha, kust kogu teie ettevõtte raha pärineb ja kuhu te selle kulutate.

See dokument annab teile teada, kuidas te oma toiminguid haldate. Kas teil on oma ettevõtte juhtimiseks piisavalt sularaha? Kas saate oma tulevased kohustused ära maksta?

Sellega saate täpselt öelda, mis raha teil igal ajavahemikul on.

1. Valige katmiseks vajalik periood

Rahavoogude aruanded jagunevad tavaliselt igakuisteks perioodideks. Nii näete, kui palju olete teeninud ja kulutanud.

Enamik ettevõtteid alustab majandusaastat asutamiskuupäeval. Kuid võite alustada teistel kuudel (näiteks jaanuaris), kui see on teile mugavam.

2. Valmistage oma andmed ette

Enne rahavoogude aruande koostamist peaksid teie andmed käepärast olema. See võimaldab teil saada täpseid tulemusi. Seega, kui teil on ajakiri, hoidke seda käeulatuses.

Kui teil pole päevikut, on kõigi oma kulude ja tulude loetelu hea lähtepunkt. Niikaua kui kirjutate üles iga sularahaliigutuse kuupäeva, makse saaja, maksja, üksikasjad ja summa, saate koostada rahavoogude aruande.

3. Sorteeri oma andmed

Kui olete kõik oma tehingud teinud, on aeg jagada need kolme kategooriasse: Operatsioonid, Investeeringud ja Finantseerimine.

Toimingud on seotud igapäevase tegevuse jaoks tehtud ja kulutatud sularahaga. Nende hulka kuulub ka toodete ja teenuste müügist saadud raha. Sellesse kategooriasse kuuluvad ka üldkulude, palkade ja varude eest makstud sularaha.

Investeerimine katab pikaajaliste varade, näiteks materiaalse põhivaraga seotud kulud. Siin võetakse arvesse ka nende varade müügist saadud sularaha.

Rahastamine tuleb investoritelt (sh omanikelt) ja laenudelt. Selles osas käsitleme ka dividende ja laenu tagasimakseid.

4. Looge oma Exceli fail

Rahavoogude aruande koostamise alustamiseks avage Excel ja looge uus fail.

Pange ülemisse ritta üles oma [Ettevõtte nimi] Rahavoogude aruanne. See võimaldab teil faili avamisel hõlpsasti tuvastada.

Jätke üks rida vormindamiseks tühjaks, seejärel kirjutage Periood Algus ja Perioodi lõpp kahes järgmises reas. Tehke seda selleks, et teada saada, mis perioodi te täpselt katate.

Jällegi jäta üks rida tühjaks, siis kirjuta Sularaha algus ja Sularaha lõpetamine. Need read näitavad, mis teil on perioodi alguses ja lõpus.

Seotud: Siit saate teada, kuidas Exceli automatiseerida ja oma finantsoskusi parandada

5. Määrake oma alamkategooriad

Kolm peamist kategooriat jäävad ettevõtete lõikes üldiselt samaks. Alamkategooriad erinevad aga tohutult. Need sõltuksid teie ettevõtte tüübist ja toimingutest.

Alustamiseks on siin mõned suurepärased näited kategooriate kohta.

1. Operatsioonid

• Sularaha sissevoolu all
  • Müük
• Sularaha väljavoolu all
  • Inventuur
  • Palgad
  • Tegevuskulud: need hõlmavad üldkulusid, nagu rent, telekommunikatsioon, elekter.
  • Intress: see on intressi summa, mille maksate laenude eest.
  • Maksud

2. Investeeringud

• Sularaha sissevoolu all
  • Varad müüdud
  • Tagasi makstud laenud: need on maksed inimestele või asutustele antud laenudele.
• Sularaha väljavoolu all
  • Ostetud vara
  • Väljastatud laenud: see on summa, mille olete inimestele või asutustele laenanud.

3. Finantseerimine

• Sularaha sissevoolu all
  • Laenamine: see on raha, mida saate laenuasutustelt.
  • Aktsiate emiteerimine: need on omanike ja muude kolmandate isikute tehtud investeeringud.
• Sularaha väljavoolu all
  • Laenu tagasimakse: see on summa, mille kulutate oma laenude põhiosa tagasi maksmiseks.
  • Dividendid: see on raha, mis kulub kasumi jagamisel investoritele ja omanikele (ka teile).

Need on tavaliselt kasutatavad alamkategooriad, kuid lisage julgelt veel oma äranägemise järgi. Lihtsalt meeldetuletus: iga kategooria peab olema seotud tegeliku kulutatud ja saadud sularahaga.

Lisage iga kategooriate loendi lõppu tühi rida ja kirjutage Netokassavoog - [kategooria]. See on vahesumma, mis näitab, kui palju raha olete iga jaotise jaoks teeninud (või kulutanud).

Lõpuks, pärast kõigi kategooriate, alamkategooriate ja vahesummade loetlemist kirjutage allosas Netokassavoog. See näitab kogu perioodi raha sissevoolu (või väljavoolu).

Ärge unustage lisada kategooriate vahele (pärast vahesummat) tühja rida ja iga alamkategooria taanet. Leiate Taane nupp all Joondamine jaotis Kodulint. See võimaldab puhtamat vormindamist ning hõlbustab nende nägemist ja analüüsimist.

Samuti muutke esimese veeru suurust, et vältida selle sisu järgmistesse veergudesse valgumist. Topeltklõpsake nuppu joon veergude A ja B vahel seda automaatselt teha.

6. Valmistage oma valemid ette

Rahavoogude aruande valemid on üsna lihtsad. Kõik, mida vajate, on kasutada summa käsk iga kategooria vahesummaks.

1. Kõigepealt valige vastava perioodi ja kategooria vahesumma alt lahter Net Cash Flow - [Kategooria].
2. Seejärel tippige = summa ( ja valige iga jaotise jaoks kõik lahtrid. Ärge unustage käes hoida tõstuklahv nii et saate valida mitu lahtrit.
3. Kui olete valmis, vajutage Sisestusklahvja peaksite nägema selle kategooria vahesummat.

4. Netorahavoogude saamiseks korrake ülaltoodud protseduuri.

5. Tüüp = summa (, seejärel valige iga vastav vahesumma.

6. Seekord hoidke ctrl võti mitme lahtri valimiseks, mis pole üksteise kõrval.

7. Kui olete valmis, vajutage Sisestusklahv uuesti ja teil on valitud perioodi kogu rahavoog.

Sularaha lõppemise saamiseks toimige järgmiselt.

1. Minge vastavasse lahtrisse ja tippige = summa (
2. Hoides all nuppu ctrl-klahv, klõpsake vastava perioodi netorahavoogude ja raha algväärtustega lahtritel.
3. Vajutage Sisestusklahvja saate summa, mis teil peaks olema valitud perioodi lõpus.

7. Mitme kuu määramine

Kui soovite oma mitme kuu rahavoogusid võrrelda, peate kõigepealt selle valemi määrama. Järgmise kuu jaotises Sularaha alustamine kirjutage=", siis klõpsake vastaval lahtril Sularaha lõpetamine eelmisel kuul. See kopeerib eelmise kuu lõpu sularaha automaatselt järgmise kuu algkassasse.

Mis puutub ülejäänud valemitesse, siis on vaja ainult nende kopeerimine ülejäänud kuude jooksul, mida soovite katta.

1. Hoidke vahetustega võti , et valida kõik lahtrid sularaha lõpetamisest kuni rahakäibeni.
2. Kui olete valmis, tippige ctrl + c nende kopeerimiseks.
3. Seejärel klõpsake järgmise kuu sularaha lõpetamise vastaval lahtril ja tippige ctrl + v.
4. Excel kohandab neid valemeid automaatselt vastava õige veeru kajastamiseks.

Märge: veenduge, et valitud lahtrites pole muid väärtusi peale valemite.

8. Ridade ja numbrite vormindamine

Vormindage oma kirjed, nii et negatiivsed arvud oleksid punased. See võimaldab teil oma avaldust palju lihtsamalt analüüsida.

1. Selleks valige kõik numbrikirjed ja seejärel klõpsake nuppu rippmenüüst aastal Arv jaotises.
2. Need leiate lehelt Kodulint.

3. Klõpsake nuppu Veel numbrivorminguid ... Uus aken helistas Lahtrite vormindamine avaneb.

4. Vastavalt Arv minge vahekaardile Kategooria menüü ja seejärel valige Valuuta.

5. Vali õige Sümbol rippmenüüs.

6. Siis all Negatiivsed arvud: valige alamaken - 1234,10 dollarit punase fondivärviga valik.

See peaks võimaldama teil oma kulusid punaselt näha, mis hõlbustaks sissevoolu väljavoolust eristamist.

Samuti saate valida iga kategooria ja vahesummarea ning täita need erinevate värvidega. See hõlbustab lõikude eristamist ühe pilguga.

Seotud: Selle kursuste paketiga saate 2021. aastal Exceli viisardiks

9. Sisestage oma väärtused

Kui olete kõik ette valmistanud, jääb üle vaid tegelike väärtuste sisestamine. Ärge unustage lisada kuludele negatiivset märki! Kui see on tehtud, on teil nüüd täidetud rahavoogude aruanne.

Selle rahavoogude aruande koopia juurde pääsete ja selle saate salvestada siin.

Planeerige oma järgmine käik

Nüüd, kui olete oma rahavoogude aruande koostanud, on teil parem ülevaade oma ettevõtte likviidsusest. See võib aidata teil planeerida oma järgmisi käike, võimaldades teil teha tarku otsuseid.

Rahavoogude aruandega on teil esimene dokument, mis on vajalik teie ettevõtte üldise tulemuslikkuse nägemiseks. Siduge see kasumiaruande ja bilansiga, siis teate täpselt, kus seisate.

3 hullumeelset Microsofti Exceli valemit, mis on äärmiselt kasulikud

Need Microsofti Exceli valemid võivad teie arvutustabeli tootlikkust suurendada ja muuta asjad natuke lõbusamaks.

Loe edasi

Autori kohta

Laiendage, et lugeda kogu lugu