Krüptokauplemisega seotud oluliste riskide tõttu on võimalike kahjude maandamiseks vajalike meetmete võtmine oluline. Seetõttu on riski ja tulu suhte arvutamine riskijuhtimise lahutamatu osa, kuna see aitab teil kontrollida oma kahjusid seoses kasumiga.
Selle kontseptsiooni mõistmine, sealhulgas selle elluviimine ja selle varjuküljed, on enamiku krüptovaluutadega kauplevate inimeste jaoks üliolulised. Niisiis, süveneme nendesse valdkondadesse üksikasjalikult.
Mis on riski ja tulu suhe?
Kogenud kauplejad võtavad arvesse tehinguga kaasnevaid riske ja nende seost potentsiaalse kasumiga, mis on riski ja tulu suhe. Näiteks suhe 1:2 tähendab, et tehingu potentsiaalne tasu on kahekordne võetud risk.
Illustreerimiseks oletame, et olete tegemas tehingut ja olete valmis riskima 50 dollariga. Kui tehing ei lähe plaanipäraselt ja käivitab teie stop-loss orderi, kaotate 50 dollarit. Kui aga tehing läheb teie kasuks ja tabab teie kasumivõtmiskorraldust, teenite 100 dollarit kasumit.
4 põhjust, miks teil on alati vaja riski ja tasu suhet
Riski ja tulu suhe on ülioluline järgmistel põhjustel.
1. Kontrollige oma kaotusi
Selle tuum on riski ja tulu suhte määramine iga krüptoriskide juhtimise tava. Selle lisamine oma kauplemisstrateegiasse tähendab, et te ei soorita ühtegi tehingut enne, kui olete kindlaks teinud, kui palju riskite ja kaotate, kui kauplemine läheb valesti. Järjepideva riski ja tulu suhte seadmine võimaldab teil kontrollida oma kahjusid iga tehingu puhul ja vältida olulisi kahjusid.
2. Teil on kaubanduse hindamise alus
Riski ja tulu suhe on teie tehingute hindamisel väärtuslik. See võimaldab teil otsustada, kas tehingu sooritamine on seda väärt, võrreldes riskitavat summat potentsiaalse kasumiga.
Omades riski ja tulu suhet, saate hinnata ka oma kauplemistulemusi. Seejärel saate kasutada hindamistulemust, et teha kindlaks suhtarv, mis teie strateegiat kõige paremini täiendab.
3. Kauplege vähem emotsionaalse kaasatusega
Hinnamuutusi võib olla raske ennustada ja kui teil pole juhiseid, mida järgida, võite teha kauplemisotsuseid oma emotsioonide põhjal.
Kui teil on aga selge riski ja tulu plaan, siis teete ainult tehinguid, mis vastavad teie kriteeriumidele. See tähendab, et väldite tehinguid, mis ei paku kahjumi peatamiseks ohutut hinda või ei aita teil soovitud kasumit saavutada.
4. Aitab teil püsida järjekindel
Kauplejatel peavad olema püsivad tulemused. Lõppude lõpuks pole mõtet omada palju edukaid tehinguid ja kaotada kogu oma kasum vaid ühe halva tehinguga.
Riski ja tulu suhe aitab kindlaks teha, kui palju võite kaotatud tehingu korral kaotada. Nii saate kauplemist jätkata pikka aega, ilma et kaotaksite kogu oma konto ühe kahjuga.
Kuidas arvutada oma riski ja tulu suhet enne tehingut
Esimene samm riski ja tulu suhte arvutamisel on sisenemishinna tuvastamine. Teie sisenemishind on hind, millega kavatsete vara osta või müüa.
Kui olete oma sisenemishinna määranud, on järgmine samm selle määramine teie stop-loss ja take-profit tasemed. Peaksite määrama oma stop-loss taseme punktis, kus arvate, et hind ei jõua nii kaua, kuni tehingu, mida soovite sooritada, kehtib. Teisest küljest peaks teie kasumi tellimus olema hinnaga, milleni eeldate, et hind jõuab enne, kui see tagasi pöörduma hakkab.
Väga oluline on oma hinnaanalüüsis positsioneerida oma stop-loss ja take-profit tasemed, mitte neid meelevaldselt määrata. Lisaks peaks teie stop-loss tase olema väiksem protsentuaalselt teie sisenemishinnast kui teie kasumi tase. See on parim viis tagada, et riskite vähem kui potentsiaalne kasum, mida võite teenida.
Oletame, et teie stop-loss tase on 10% madalam alghinnast; teie kasumitase peaks olema rohkem kui 10% kõrgem kui sisenemine. Kui teie kasumi tase on madalam kui 10%, on tehingu tegemisest hoidumine kõige parem.
Kui aga teie kasumi tase on 20% kaugusel sisenemishinnast, on tehingu riski ja tulu suhe 1:2, mis tähendab, et iga võetud riski eest teenite topeltkasumit, kui see tabab teie kasumit tellida.
Kaaluge oma strateegia võidumäära
Saate määrata oma strateegia kasumlikkuse, võttes arvesse oma võidumäära. Võidumäär võrdleb edukate tehingute arvu teie sooritatud tehingute koguarvuga. Seega, kui 50 sooritatud tehingust võidate 30 tehingut; teil on 60% võidumäär.
Isegi kui teie võidumäär on alla 50%, on kasumi teenimine siiski võimalik. Sel juhul olete kaotanud rohkem tehinguid kui võitnud, kuid olete siiski üldiselt kasumlik. Oletame näiteks, et teie riski ja tulu suhe on 1:3 ja teie võidumäär on 40%, mis tähendab, et 10 tehingust on teil ainult neli edukat tehingut.
Oletame, et investeerite igale tehingule 50 dollarit; saate iga eduka tehingu eest 150 dollarit. Pärast kümne tehingu sooritamist oleksite saanud 300 dollari suuruse kahjumi ja 600 dollari suuruse kasumi, mille tulemuseks on 300 dollari suurune puhaskasum. Seetõttu ei pruugi madal võidumäär olla märkimisväärne, kui teie krüptokauplemisstrateegia põhineb kõrgel riski ja tulu suhtel.
Riski ja tulu suhte puudused
Riski ja tulu suhte kasutuselevõtt võib viia selleni, et eelistate kõigi tehingute jaoks ühtset suhet, isegi kui teie analüüs näitab teisiti.
Samuti on tavaline, et keskendutakse soovitud tasu saavutamisele isegi siis, kui turusignaalid näitavad, et kõige parem on käimasolevast tehingust väljuda. See võib põhjustada potentsiaalsest kasumist ilmajäämise, mille oleksite võinud teenida, kui oleksite nende signaalide järgi tegutsenud, selle asemel, et oodata, kuni hind käivitab teie kasumitaotluse.
Suurendage vajadusel premeerimise riski
Järjepideva kasumieesmärgi säilitamine võib olla keeruline, kuna turg ei liigu alati viisil, mis võimaldab teil seda eesmärki saavutada. Lisaks võivad turutingimused muutuda ning varem toiminud riski ja tulu suhe ei pruugi olla nii tõhus.
Kuigi riski ja tulu suhte järgimine on oluline, on optimaalsete tulemuste saavutamiseks oluline ka seda pidevalt parandada. Riski-tulu suhte täpsustamiseks ja oma kauplemisstrateegia jaoks kõige sobivama leidmiseks on oluline pidada oma tehingute päevikut.
Tehingute täpne dokumenteerimine salvestab teie kauplemistulemused ja kõik olulised sündmused tehingute ajal. See rekord võimaldab teil tulevaste tehingute parandamiseks kohandada oma riski ja tulu suhet.
Oluline on teha vahet riski ja tulu suhte parandamisel päevikukirjeid analüüsides ja ühelt kauplemisstrateegialt teisele üleminekul. Esimesele keskendumine võib teie kauplemistulemusi parandada, samas kui viimane võib põhjustada ebajärjekindlaid tulemusi.
