Krüptoga kauplemine hõlmab paljude riskide võtmist, mistõttu peavad kauplejad kasutama erinevaid tööriistu oma riskide kontrollimiseks, kahjude vähendamiseks ja kasumi kindlustamiseks. Riskikontrolliks kasutatakse ka stop-loss ja take-profit ordereid, mistõttu tuleb aru saada, kuidas need toimivad.

Kui soovite oma krüptokauplemismängu täiustada, peaksite nende kohta rohkem teadma, õppima neid kasutama ja leidma strateegiad, mida saate nende elluviimisel kasutada.

Mis on Stop-Loss ja Take-Profit orderid?

Stop-loss (SL) on limiittellimus, mis määrab, kui palju kahjumit olete nõus tehingule vastu võtma. See hoiab ära kauplemispositsioonil täiendava kahjumi tekitamise.

Take-profit (TP) toimib täpselt vastupidiselt stop-lossile. See määrab hinna positsiooni sulgemiseks kasumi teenimiseks. Kui teil on kasumivõtu order, sulgeb teie kasutatav kauplemisplatvorm teie positsiooni automaatselt, kui hinnatase on saavutatud.

Stop loss ja take profit orderid on mõlemad limiitkorraldused, mis tähendab, et need määratakse eelnevalt kindlaksmääratud hindadega ja kui tingimused on täidetud, siis orderid käivituvad. Muidugi on ka võimalik, et hind ei jõua kunagi teie määratud hinnani ja tellimus jääb käivitamata.

Need tööriistad on algajasõbralikud ja on tavaliselt tõhusad lühiajaliseks kauplemiseks.

Miks peaksite kasutama Stop Lossi ja Kasumit?

Stop-loss ja take-profit orderite kasutamiseks on palju põhjuseid; nende hulgas on järgmised:

Emotsionaalse ja impulsiivse kauplemise vältimiseks

Konkreetsete stop-loss ja take-profit hindade olemasolu vähendab kalduvust teha tehingutest väljumisel emotsionaalseid otsuseid. Normaalsed on olukorrad, kus tehingud on pikka aega kahjumi poolel ja hiljem suletakse kasumis. Emotsionaalsetele vallandajatele tuginemine sunniks algajad kauplejad sellised tehingud liiga vara sulgema.

Lisaks võib eelmääratletud kasumieesmärgi puudumine põhjustada kasumi liiga vara sulgemise või tehingu liiga pikaks ajaks poolelijätmist. Kõhutundele toetumine tehingute sulgemisel võib mõjutada teie kauplemispsühholoogiat, tekitades selliseid emotsioone nagu hirm, ahnus, kahtlus jne, viib valede liigutuste tegemiseni.

Õige riskijuhtimise jaoks

Strateegiliste stop-loss ja take profit orderite kasutamine oma tehingute planeerimisel aitab samuti säilitada ranget riskijuhtimisstrateegiat. Tööriistad aitavad teil määratleda oma riski ja tulu suhet, riski suurust, mida olete nõus kaubanduses võtma, võrreldes võimaliku tasuga.

Turult eemale jäämiseks

Selle asemel, et viibida ja jälgida turgu, et teada saada õige aeg tehingu kahjumi või kasumiga sulgemiseks, on need tööriistad muutunud nendel eesmärkidel kasulikuks. Lisaks ei pea te pärast tehingu sooritamist terve päeva graafikuid jälgima, kuna saate alati oma SL- ja TP-tasemed ette määrata ning jätkata muude tegevustega.

Neid saab kasutada täiesti tasuta

Tavaliselt ei kaasne SL-i ja TP-i kasutamisega mingeid kulusid. Börsidel on need tasuta kasutatavad tööriistad kõigile kauplejatele ja investoritele. Mõni börs võib aga nõuda keerukama juurdepääsu saamiseks paketi tellimist krüptotellimuste tüübid.

Strateegiad kauplemisel kahjumi peatamise ja kasumi saamise eesmärkide seadmiseks

See, kus te oma stop-loss orderi määrate, sõltub sellest, kui palju olete nõus kaotama, kui tehing ei lähe teie kasuks. See tuleks asetada strateegilisse punkti, kus see ei käivitu liiga vara, ja samal ajal mitte liiga kaugele, et te ei kaotaks liiga palju.

Samuti ei tohiks te ületada seatud riskitaset teie kauplemisplaan.

Hindade kõikumine ja kõikumised on mõned turutegurid, mida peate oma stop-loss'i määramisel arvesse võtma. Te ei soovi seda asetada kohta, kus juhuslikud turukõikumised ja müra võivad selle kergesti vallandada.

Lühikeseks minekul (müümisel) peaksite määrama oma stop lossi tehingu täitmispunktist kõrgemale; pikaks minnes (ostes) peaks olema alla teostushinna.

Üldisemalt kasutavad kauplejad oma riski-tasu ootusi oma kasumi taseme määramiseks. Pole mõtet seada kasumieesmärki, mis annaks potentsiaalsest kahjust väiksema tasu.

Peale selle peate arvestama ka üldiste turutingimustega, kasutades selliseid tööriistu nagu hinnameetmed, tugi ja vastupidavus, tehnilised näitajad ja muud kasulikud tegurid, et teada saada, kus hind tõenäoliselt raskustes või tagurpidi.

Kõike seda silmas pidades vaatleme mõningaid kasulikke strateegiaid stop-loss ja take-profit tasemete määramiseks.

Toetuse ja vastupanu tasemed

Toetuse ja vastupanu tasemed on peamised hinnatasemed, mille puhul hind tõenäoliselt tõuseb. Toetase peatab hinna langemise, samas kui takistustase takistab selle edasist ülespoole liikumist.

Lühikeses positsioonis on SL tavaliselt takistusest allpool, TP aga toe kohal. Pikas asendis tuleks aga asetada SL toe kohale ja TP enne takistust.

Kaubanduse volatiilsus

Siin saate kasutada turu volatiilsust, et määrata, kuhu oma stop-loss order esitada. See strateegia nõuab, et kasutaksite turu volatiilsust, et määrata, kuhu oma SL-i seada. Keskmise tõelise ulatuse (ATR) indikaatori abil saate määrata, kui muutlik on krüptoturg, ja asetada SL-i punkti, kuhu turg tõenäoliselt ei jõua.

Turu keskmise liikumise teadmine perioodil võib samuti aidata teil määrata õige koha TP paigutamiseks.

Risk tehingu kohta

Konkreetse summa olemasolu, mille olete nõus iga tehingu kohta riskima, on a lihtne riskijuhtimise strateegia mis võib aidata teie stop-loss paigutust. See lähenemisviis eeldab, et teil on konkreetne summa, mille olete nõus iga tehingu kohta riskima. Summa võiks arvutada protsendina teie kogu kapitalist.

Oletame näiteks, et kavatsete riskida ainult 1% oma kapitalist mis tahes tehingul, olenemata sellest, kui paljulubav see on. See tähendab, et määrate oma stop lossi nii, et saate kaotada ainult 1%. Nii et kui teil on 5000 dollari suurune konto, ei kaota te tehinguga rohkem kui 50 dollarit.

Selle strateegia abil oma TP määramiseks peate kasutama hinnataset, mis annaks teile potentsiaalsest kahjust suuremat kasumit. TP määramine vastavalt suhtele on hea, kui teil on kindlaksmääratud riski ja tulu suhe. Näiteks kui teie riski ja tulu suhe on 1:3, peate oma TP määrama sellisele hinnale, mis annaks teile kasumi, mis on 3% suurem kui võimalik kahjusumma.

Kauplemisnäitajad

Kauplejad kasutavad erinevaid indikaatoreid, et määrata, kuhu oma SL-id ja TP-d paigutada. Nad kasutavad suhtelise tugevuse indeksit, liikuvaid keskmisi, Bollingeri ribasid ja palju muud.

Põhiidee seisneb selles, et stop-loss tuleks paigutada kohta, kus seda ei saa kergesti käivitada, ja teie kasum peaks olema seal, kus teate, et hind tõenäoliselt ulatub, võttes samal ajal arvesse teie riski ja tulu suhet, kauplemiseesmärke ja muid turge tegurid.

Olge oma lähenemisega dünaamiline

Paljud lühiajalised kauplejad tuginevad tehingutest väljumisel stop-loss ja take profit orderile. Need tellimused on krüptoturgudel ja muudel finantsturgudel osutunud usaldusväärseteks.

Need tööriistad aitavad teil keskenduda oma kaubandusest väljumise ja riskijuhtimise strateegiatele. Need on ka tõhusamad, kui neid kombineerida teiste riskijuhtimismeetoditega.

Soovitame teil SL-i ja TP seadistamisel olla dünaamiline. Turutingimustel põhinevate strateegiate kombinatsiooni kasutamine on alati hea mõte. Puuduvad kindlad reeglid, mis reguleeriksid nende seadmist ja unikaalse strateegia kasutamine on okei, kui see annab soovitud tulemuse.