Kauplejad kasutavad krüptoturult raha teenimiseks erinevaid strateegiaid ja mustreid. Tavaliselt valitakse strateegia see, mis neile kõige mugavam on. Teie jaoks sobiva stiili määramiseks on kõige parem kaaluda erinevaid lühi- ja pikaajalisi strateegiaid. Kõrge sagedusega kauplemine on üks lühiajalisi kauplemisstiile, mis on erinevatel finantsturgudel töötanud, kuid kas see on teie jaoks õige krüptokauplemisstrateegia?
Mis on krüpto-kõrgsageduskauplemine?
Kõrgsageduskauplemine (HFT) on kauplemisstiil, mis kasutab algoritme suure hulga tehingute kiireks järjestikuseks analüüsimiseks ja sooritamiseks, tavaliselt mõne sekundi jooksul. Eesmärk on turu väikestest hinnalõhedest kasu saada. Kauplejad teenivad iga kord, kui nad kauplevad, veidi kasumit ja loodavad saada aja jooksul märkimisväärset kasumit.
HFT kiiruse nõue ületab seda, mida inimesed suudavad täita, kuna lühiajalise kasumi saamiseks peate mõne sekundi jooksul avama ja sulgema palju tehinguid. Selleks eelistavad eksperdid signaalide jälgimiseks ja täitmiseks kasutada algoritmitehnoloogiaid. Kauplemisel on kiirema kiirusega algoritmidel eelised aeglasemate ees.
Kauplemisstiili on aktsia- ja valuutaturgudel kasutatud aastate jooksul ning hiljuti laiendati seda ka krüptoturule.
Kuidas krüpto-kõrgsageduskauplemine töötab
Kauplemismeetod spekuleerib lühiajaliste hinnaliikumiste üle, püüdes tuvastada turutingimusi, mis pole inimsilmale nähtavad või millele inimene ei ole piisavalt kiire, et reageerida. Algoritmid juhivad turukorralduste saatmise ajakava, kuna nad loevad soodsate võimaluste tuvastamiseks reaalajas turuandmeid ja teavet.
HFT-kauplemist saab kasutada arbitraažkauplemisel, pakkumis-müügikauplemisel ja muudel lühiajalistel kauplemisstiilidel, mis nõuavad sarnaseid algoritmilisi nõudeid.
Arbitraažvõimalused
Krüptovaluutade hindadel on erinevate börside lõikes väikesed erinevused, mis loob võimalused arbitraažikaubanduseks. Arbitraažkauplemine on meetod, mis püüab kasu saada väikestest hinnaerinevustest erinevatel börsidel või sama börsi turgudel.
Peate ostma ühelt börsil või turult madala hinnaga ja teiselt börsil või turul müüma kõrgema hinnaga. See pikk protsess tuleb teha kiiresti, peaaegu samaaegselt, enne kui turuhind muutub. Arbitraažkauplemisvõimalused võivad mõnikord tuleneda uudistest ja hinnaspekulatsioonidest.
Pakkumise ja küsimise vahe
Seda strateegiat võib nimetada ka turutegemise strateegiaks. Seda meetodit kasutades püüavad kauplejad raha teenida pakkumis- ja müügihinna erinevus, mis on levi. Nad täidavad ostu- ja müügikorraldusi samal ajal, et saada kasumi vahest. Nad teevad seda pidevalt, püüdes saada igast tehingust väikest kasumit, kuni üldine kasum muutub oluliseks.
Oletame näiteks, et nad ostavad eetrit 1300 dollari eest, müügihind, ja müüvad selle 1303 dollariga, mis on pakkumishind. Vahe on antud juhul vaid 3 dollarit ja sellest tehingust teenitud raha tuleb vahest.
Algoritm püüab siin väikesest vahest sekundi või mõne sekundi jooksul pisut kasumit teenida. Muidugi on vahe väike ja peaaegu tühine, kuid sellel pole suurt tähtsust, sest HFT kauplejad kauplevad suurtes mahtudes.
Kõrge sagedusega kauplemine on lühiajaline kauplemisstrateegia ja nõuab vaid lühiajalisel liikumisel ja analüütikal põhinevat hindadega spekuleerimist. See on lähedane skalpimisstrateegiale või seda võib pidada kiireks skalpimisstrateegiaks, mis kasutab võimsaid arvuteid, et kindlustada kasumit sekunditega või isegi vähem kui sekundiga. HFT annab institutsionaalsetele kauplejatele ja suurtele organisatsioonidele kindlasti krüptokaubanduse riskimaandamise, kuna püüab olla esimene, kes uuest trendist kasu saab.
5 kõrgsagedusliku kauplemise plusse ja miinuseid
Allpool on mõned krüpto-HFT eelised ja puudused.
1. Pro: kauplemiskiirus ja automatiseerimine
Te ei pea tehinguid ise avama ja sulgema. Selle asemel on kogu protsess automatiseeritud, muutes teie tehingud tõhusamaks. Algoritm teeb kogu töö teie eest ära; nii saate tagada parema efektiivsuse ja nulli emotsionaalse sekkumise oma tehingutesse.
2. Pro: tõhus likviidsetel ja mittelikviidsetel turgudel
HFT on toimiv meetod likviidsetel ja mittelikviidsetel turgudel kauplemiseks. Seda seetõttu, et kogu kauplemine toimub tavaliselt peaaegu kohe ja kõrge turu likviidsuse järele puudub nõudlus. Veelgi enam, see võimaldab kasutajatel kasutada hinnamuutusi enne, kui need täielikult tellimusraamatusse ilmuvad.
3. Pro: tagab turu likviidsuse
Sagedane kauplemine võib turutingimusi parandada, kuna see hõlmab tavaliselt palju tehinguid. Samuti tagab see turul pideva likviidsuse voo, mis aitab hoida madalaid müügi- ja pakkumishindu.
4. Con: suurte kaotuste võimalus
Strateegia usaldab palju algoritme. Kahjuks on algoritmid täpselt nii head kui nende loojad. Seetõttu võite kaotada palju raha või kogu oma kauplemisjäägi, kui selle koostises on viga.
5. Con: Ghost Liquidity
Kauplemisstiili pakutav likviidsus on vastuoluline, kuna see kaob kiiresti. HFT kauplemisaeg on väga lühike ja seetõttu ei pruugi paljud kauplejad seda ära kasutada. Selle põhjal võib järeldada, et HFT pakutav likviidsus ei ole turu jaoks nii kasulik.
Kas jaemüüjad saavad kiirkauplemisse kaasata?
Kõrge sagedusega kauplemine nõuab kauplemissagedust, mis on lähedane või isegi suurte turuosaliste staadiumile, muutes igapäevaste kauplejate jaoks kauplemise keeruliseks. Algoritminõuded on kõrged. Tehingute sooritamine eeldab võimsate arvutite olemasolu, et analüüsida ja sooritada suuri tehinguid sekunditega.
Vaid vähestel kauplejatel on ressursse, et osta kõrgtehnoloogilisi süsteeme, mis kauplemisstiili toimima panevad. See ei tähenda, et jaekauplejad ei saaks üheski algoritmilises kaubanduses osaleda – on palju automatiseeritud kauplemisstrateegiaid, mida päevakauplejad saavad hinna eest saada. Mõned automatiseeritud kauplemisbotid on loodud ka selleks, et järgida õiget HFT-kauplemisstrateegiat. Erinevus on aga alati selge.
Kõrge sagedusega kauplemine ei ole algajasõbralik
HFT kauplemisstiil ei ole algajasõbralik ega amatööride mäng. Soovitame uutel kauplemistel alustada käsitsi tehingute tegemisega, enne kui proovite mõnda algoritmilist või automatiseeritud kauplemist. Kui teil pole aga aega kauplemise õppimiseks või ise kauplemiseks, võib automatiseeritud strateegiad olla hea valik. Võite proovida ka krüpto-sotsiaalset kauplemist, mis annab professionaalidele võimaluse hallata teie raha, kui teil on selle üle veel mõistlik kontroll.
