Enne mis tahes krüptosse investeerimist peate läbima põhjaliku analüüsi, et saada suurem ülevaade plokiahela võrgus toimuvast.

Krüptoinvestorina edu saavutamiseks peate teadma, kuidas teha tehnilist ja fundamentaalset analüüsi. Kuigi krüptokaubanduses kasutatavad tehnilise analüüsi tööriistad ja meetodid on sarnased kasutatavatele forexis, aktsiates ja paljudel teistel turgudel on fundamentaalanalüüsis kasutatavad muutujad väga erinev.

Niisiis, mida peate krüptoprojekti fundamentaalset analüüsi tehes arvestama?

Mis on fundamentaalne analüüs?

Fundamentaalanalüüs on analüütiline meetod, mida finantsturgudel kasutatakse vara sisemise väärtuse hindamiseks. See võtab arvesse erinevaid sisemisi ja väliseid tegureid, mis võivad vara hinda mõjutada, et teha kindlaks, kas vara on üle- või alahinnatud.

sisse Vastupidiselt tehnilisele analüüsile, mis vaatleb minevikuandmeid, et ennustada tulevasi sündmusi, on fundamentaalne analüüs pigem suure pildi lähenemisviis, võttes arvesse sellist teavet nagu krüptokasutajate kogukond, finantsandmed, reaalmaailma rakendused ja tulevik kasutada.

Võttes näiteks Ethereumi, enamik detsentraliseeritud rahandus (DeFi) rakendused töötavad Ethereumi plokiahelas. Kui arvate, et DeFil on tulevikku, võib see viidata sellele, et Ethereumi väärtus aja jooksul tõuseb.

Krüpto fundamentaalanalüüsi raamistik

Krüptoturu lühiajaline volatiilsus ja tohutu pikaajaline kasv on muutnud fundamentaalanalüüsi üsna oluliseks. Tuhanded krüptoprojektid on turul läbi kukkunud ning turule tuuakse ka uusi projekte, mis muudavad turu dünaamiliseks. Põhjalikud teadmised krüpto põhialuste kohta aitavad teil enne investeerimist määrata märgi väärtuse.

Põhilise krüptoanalüüsi raamistik kasutab kolme peamist mõõdikut: Onchain, Project ja Financial.

1. Ketisisesed mõõdikud

Krüptoplatvormidel on süsteemid, mis muudavad plokiahela andmete ja võrguteabe hankimise lihtsaks. Need süsteemid aitavad teil vältida üsna heidutavat ülesannet sellise teabe käsitsi hankimisel. Esiteks kaalume kiiresti mõningaid olulisi krüptode ahelas olevaid mõõdikuid.

Tehingu väärtus ja tasud

Pidevalt ringluses oleval valuutal on püsivalt kõrge tehinguväärtus. Tiraažimäära võrdlemine ajas annab piisavalt andmeid, et ennustada turu edasisi liikumisi.

Paljudel plokiahelatel on tehingutasud. Tasud peegeldavad ka tehingute nõudeid, et need lisataks plokiahelatesse võimalikult kiiresti, nagu ka Ethereumi plokiahelas makstavad gaasitasud. Juurdepääs tasude teabele annab teile aimu, kui turvaline token on. Kui tehingutasud tõusevad ja plokipreemiad vähenevad, hakkavad krüptokaevurid töötama kahjumiga ja tõmbuvad plokiahelast välja.

Aktiivne aadress

Aktiivsed aadressid on aadressid, mis on praegu plokiahelas kasutusel. Selle arvutamiseks peate loendama nii saatja kui ka saaja tehingute arvud teatud perioodidel. Samuti saate jälgida unikaalsete aadresside arvu aja jooksul ja võrrelda tulemusi, et mõõta krüptoaktiivsust ja huvi. Krüptovaluutadel, mis äratavad rohkem huvi, on suurem potentsiaal.

Räsimäär ja panustatud summa

Kaks kõige populaarsemat krüptoraha konsensusalgoritmi on töötõend ja tõend panuse kohta. Nii Bitcoin kui ka Ethereum kasutavad töötõendit, mis kasutab võrgu tervise mõõtmiseks räsimäära. Kõrge räsimäär annab märku turvalisemast ja raskemini ühendatavast süsteemist. Kui aga räsimäär väheneb, krüptokaevandamise tegevus võib hakata ka vähendama, eriti kui kaevurid peavad seda kahjumlikuks. Madalam räsimäär vähendab investorite huvi krüptovara vastu.

Panuse tõendamise süsteemi kasutava krüptovaluuta puhul panustavad tehingute valideerijad oma osalused ploki valideerimise protsessis. Kindlal ajahetkel panustatud summa võib näidata ka seda, kui palju krüptovara huvitab.

2. Projekti mõõdikud

Projekti mõõdikute kasutamine on kvalitatiivne viis määrata, kui hästi krüptovaluutaprojektil läheb. Selles jaotises vaatleme krüptovaluuta muid aspekte, nagu selle eesmärk ja toimimine.

Valge paber

Enne sellesse investeerimist peate lugema iga projekti valget paberit. Valge raamat on tehniline dokument, mis annab teile projektist põhjaliku ülevaate. See dokument sisaldab projekti eesmärke, nende saavutamise viisi, kasutusjuhtumeid, tarnete hulka, kasutatavat tehnoloogiat ja palju muud kasulikku teavet. Nii et kui inimesed ütlevad "tehke ise uurimistööd" enne investeerimist, on valge paberi vaatamine vaid üks asi, millest nad räägivad.

Meeskond

Projekti kallal töötav inimeste meeskond tekitab klientides ja rahalistes toetajates usaldust. Teave meeskonnaliikmete, nende kogemuste, pädevuse ja avalike profiilide kohta aitab teil teada saada, kui usaldusväärsed nad on.

Tokenoomika ja kasutusjuhtumid

Krüptovaluutade väärtuse ja hinna määrab pakkumine ja nõudlus turul. Hind tõuseb proportsionaalselt nõudluse ja pakkumise tasemega. Võrgustiku käitumise stimuleerimiseks kasutatav stiimulistruktuur on samuti tokenoomika komponent.

Funktsioonid, mida märk võib täita, määravad ka selle väärtuse. On võimalus, et münt, millel on rohkem reaalseid kasutusjuhte, tõmbab rohkem kasutajaid ja tähelepanu. Ebaoluline tokenoomika ja krüptovaluuta korralikult määratletud kasutusjuhtumi puudumine on punased lipud.

3. Finantsmõõdikud

Need mõõdikud puudutavad raha liikumist krüptoturul. Turukapitalisatsioon, likviidsus, maht ja muu seotud teave on fundamentaalanalüüsi kasulikud vahendid.

Turukapitalisatsioon

Ringluses olevate žetoonide koguarv korrutades nende hetkehinnaga annab turukapitalisatsiooni. Võrgu väärtust näitab selle turukapitalisatsiooni väärtus; saate selle mõõdiku abil välja selgitada, kui vana on projekt ja selle kasvupotentsiaal.

Likviidsus

Varaga kauplemise lihtsus näitab selle likviidsust. Krüptovaluuta vara likviidsus on tugev, kui seda saab kiiresti osta või müüa ilma turuväärtust muutmata. Krüptovaluuta mündi või žetooni, millega on lihtne kaubelda, tellimusraamatus on palju ostjaid ja müüjaid.

Helitugevus

Tokeni kauplemismaht näitab, kui hästi see oma väärtust aja jooksul hoiab. See näitaja näitab, kui palju üksikuid varaosakuid on vaadeldaval ajavahemikul kaubelnud. Suure kauplemismahuga tõusutrend kestab tõenäoliselt kauem kui madala kauplemismahuga trend.

Ärge keskenduge üksi fundamentaalanalüüsile

Fundamentaalne analüüs annab teile krüptoturgudel toimuvast suurema pildi. Selle abil saate teavet, mis aitab teil eristada väärtuslikke žetoone madala potentsiaaliga märkidest. Selle kasutamine eraldiseisva analüüsimeetodina pole aga parim.

Nagu aktsia- ja valuutaturgudel, piirab teid ainult fundamentaalanalüüsile tuginemine. Peate looma tugeva strateegia, mis ühendab põhi- ja tehnilise analüüsi. See aitab teil tuvastada potentsiaalseid münte ning samuti saate oma tehingute sisenemisi ja väljumisi hästi ajastada.