Kauplejad kasutavad erinevaid tehnilisi näitajaid, et teha teadlikke otsuseid hinna suuna ja turuaktiivsuse kohta. Need indikaatorid on loodud erinevatel eesmärkidel koos libiseva keskmise konvergentsi lahknemisega (MACD) indikaator, mis on üks enim kasutatavaid vahendeid hinna suuna ja hoogu.
Vaatame, kuidas MACD indikaator töötab ja kuidas saate seda kasutada trendi suuna ja tugevuse määramiseks.
Mis on MACD indikaator?
MACD on laialdaselt kasutatav tehnilise analüüsi tööriist, millele krüptokauplejad toetuvad, et märgata trendimuutusi ja potentsiaalseid ostu- või müügisignaale krüptoturul. Selle töötas välja Gerald Appel 1970. aastate lõpus ja on sellest ajast alates leidnud rakendust sellistel finantsturgudel nagu krüpto-, valuuta- ja aktsiaturud.
Mida MACD näitab?
MACD indikaatorit rakendades saavad krüptokauplejad tuvastada mitmeid olulisi turusuundumusi, nagu lahknevused, ristumised ning üleostetud ja ülemüüdud positsioonid, mis on turul põhinäitajad analüüs. Uurime lähiajal, kuidas neid tehakse.
Kuidas libiseva keskmise konvergentsi lahknevus töötab?
Moving Average Convergence Divergence (MACD) indikaator mõõdab korrelatsiooni kahe liikuva keskmise vahel ja seda saab esitada histogrammina, mis toob esile hinna tugevad ja nõrgad küljed. Selle indikaatori toimimise mõistmiseks on oluline mõista selle põhiomadusi.
MACD liin
Sinise joonega tähistatud MACD joon saadakse pikema eksponentsiaalse liikuva keskmise (EMA) lahutamisel lühemast eksponentsiaalsest liikuvast keskmisest. EMA on libisev keskmine, mis seab tähtsuse kõige värskematele hinnaandmetele, muutes selle tundlikuks hiljutistele hinnamuutustele ning on mugav tööriist trendide ning ostu- ja müügisignaalide tuvastamiseks. EMA perioodid viitavad konkreetses mõõtmises sisalduvate hinnapunktide arvule ja olenevalt indikaatorist kasutate erinevate suundumuste leidmiseks erinevaid EMA perioode.
Arvutamine hõlmab 26-perioodi EMA lahutamist 12-perioodi EMA-st ja erinevus kantakse diagrammile koos signaalijoonega.
Signaaliliin
Signaaliliin seevastu on MACD liini 9-perioodiline EMA. Kuna nii MACD kui ka signaalijooned liiguvad üksteisest kõrgemal ja all, moodustab see tõusu- ja langussignaale. Selgitame seda üksikasjalikumalt käesolevas artiklis hiljem.
MACD histogramm
MACD histogramm näitab erinevust MACD joone ja signaali joone vahel, kujutades seda tulpadena. Kui ribad on nulljoonest kõrgemal, on MACD joon signaalijoone kohal. Ja vastupidi, kui ribad on nulljoonest allpool, on MACD joon allpool signaalijoont. See histogramm aitab ka krüptokauplejatel tuvastada võimalikke trende ja trendide pöördumisi.
Nulljoon
Nulljoon on MACD indikaatori sirgjoon, mis eraldab diagrammi positiivsed ja negatiivsed osad. MACD joon liigub nulljoonest kõrgemale ja alla, et näidata, kas turg on tõusev või langev. Kui histogramm on nulljoonest kõrgemal, tähendab see, et turg tõuseb ja kui see on nulljoonest allpool, tähendab see, et turg langeb.
Kuidas kasutada MACD-d krüptokaubanduses
Niisiis, kuidas tõlgendate MACD indikaatorist tuletatud signaale? Valitseva turutrendi kindlaksmääramiseks ja potentsiaalsete turupöördepunktide tuvastamiseks on mitu tõhusat lähenemisviisi.
1. MACD bullish trend
Kui MACD joon on signaalijoonest kõrgemal, loetakse trend tõusvaks ja mida kaugemal see nulljoonest on, seda tugevam on trend. Kauplejad saavad histogrammi uurides määrata ka turutrende. Trend on tõusev, kui histogramm on nulljoonest kõrgemal või roheline. Pikemad histogrammi tulbad näitavad tugevamat trendi, lühemad aga nõrgemat trendi.
2. MACD langustrend
Seevastu MACD joon jääb langustrendis signaalijoonest allapoole ja mida kaugemal nad üksteisest on, seda tugevamaks trend muutub. Kui histogrammid on allpool nulljoont, on trend langev. Histogrammi ribade pikkus võib samuti määrata trendi tugevuse.
3. MACD Crossover
Trendi pöördumine näitab nihet käimasolevas trendis, nagu viitab selle nimi. See tähistab punkti, kus varem tõusnud trend läheb üle langusele või vastupidi.
Üks levinud meetod trendi pöördumise tuvastamiseks on MACD ja signaaliliinide ristumise jälgimine. Kui MACD joon ületab langustrendis signaalijoone, näitab see nihet tõusutrendile. Vastupidiselt, signaalijoone all ristuv MACD joon näitab langust, mis viitab sellele, et trend võib jätkuvalt allapoole liikuda.
4. Üleostetud ja ülemüüdud tingimused
MACD indikaatorit saab kasutada üleostetud ja ülemüüdud tingimuste tuvastamiseks. Üleostetud seisund ilmneb siis, kui MACD liin on signaaliliinist oluliselt kõrgem. Samal ajal tekib ülemüüdud olukord, kui MACD liin on signaaliliinist oluliselt madalam. Kauplejad saavad neid signaale kasutada oma eelistatud kauplemisstrateegia alusel positsioonidele sisenemiseks või väljumiseks.
5. Hindade erinevus
Erinevus hinna ja MACD indikaatori vahel võib signaali potentsiaalsest trendi pöördumisest. See juhtub siis, kui hind saavutab uued kõrged või madalad tasemed, kuid MACD ei järgi. Näiteks tõusva lahknemise korral jätkab hind langemist ja moodustab uue madalaima taseme, samal ajal kui vastav MACD näitab vastupidist.
Vastupidiselt näitab languse erinevus hindade nõrgenemisest. Seetõttu on lahknemise korral võimalik tagasikäik.
MACD indikaatori piirangud
Kuigi MACD indikaator on hea tehnilise analüüsi tööriist, on oluline meeles pidada, et see ei ole lollikindel. See annab valesignaale, mis eksitavad kauplejaid uskuma, et trendi pöördumine on peatselt käes, ainult selleks, et käimasolev trend jätkuks.
Veelgi enam, hinnaerinevused, mida MACD püüab tuvastada, ei pruugi alati trendi pöördumist täpselt ennustada, kuna hind võib jätkuda jätkuvas suunas. Järelikult peavad kauplejad otsima täiendavaid näitajaid või kinnitusi võimalike käikude kinnitamiseks.
MACD kasutamine koos muude tehniliste näitajatega
Kuna MACD võib anda valesignaale ja selle tulemusi võib mõjutada turu volatiilsus, peaksid kauplejad alati kasutama MACD-d koos erinevate kategooriate tehnilised näitajad ja fundamentaalne analüüs teha teadlikke kauplemisotsuseid.
Nagu paljude teiste tehniliste näitajate puhul, on MACD subjektiivne ja seda saab kohandada vastavalt individuaalsetele eelistustele. Kauplejad kohandavad sageli parameetreid, nagu MACD histogramm ja arvutustes kasutatud perioodide arv, et viia need vastavusse oma konkreetse kauplemisstiiliga. Nende parameetrite võimalikud kombinatsioonid on piiramatud ja võivad viia erinevate tulemusteni, mis on iga kaupleja jaoks ainulaadsed. See tõstatab vajaduse uurida ja katsetada erinevaid konfiguratsioone, et teha kindlaks oma strateegia jaoks optimaalsed sätted parimate tulemuste saavutamiseks.
Võtke aega harjutamiseks
Liikuva keskmise konvergentsi lahknevuse (MACD) indikaator on elujõuline näitaja, mis võib anda kauplejatele väärtuslikku teavet turusuundumuste kohta, kuid selle valdamiseks on vaja praktikat ja kogemusi. Veelgi enam, selle tõhusus sõltub sellest, kui hästi seda tõlgendatakse, ja see sõltub seda kasutavate kauplejate tüüpidest.
Kauplejana on oluline võtta aega, et harjutada MACD indikaatori kasutamist ja mõista, kuidas see erinevates turustsenaariumides toimib. See võib hõlmata ajalooliste andmete analüüsimist ja järeltestimist, erinevate strateegiate testimist ja erinevate seadetega katsetamist. MACD indikaatori kasutamine ilma harjutamise ja õppimiseta võib põhjustada pidevaid kaotusi.