Enne telefoni, sülearvuti või millegi muu ostmist veenduge, et see töötab, testides seda. sama tava tuleks järgida ka kauplemisel. Te ei tohi oma kauplemisstrateegiat reaalajas turul kasutusele võtta, ilma et oleksite testinud, kas see töötab või kui teil pole vähemalt ettekujutust tulemustest, mida see võib anda, mistõttu peate seda tagasi testima.
Mis on tagasitestimine?
Paljud uued kauplejad läbivad töötavat strateegia väljatöötamise tsükli, kasutavad seda mõnda aega ja loobuvad sellest pärast tehingute jada kaotamist. Seejärel otsivad nad teisi strateegiaid ja kordavad tsüklit. Seetõttu loobuvad paljud neist kauplemisest, uskudes, et keegi ei saa krüptoturul pidevalt kasumlik olla või et krüptokauplemine pole nende jaoks.
Seega, selle asemel, et lõpetada kauplemisstrateegia kasutamine ja valida alustades mõni muu kaotades tehinguid, saate testida oma strateegiat andmetega, et näha, kuidas sellel oleks aja jooksul läinud, ilma sellega riskimata raha. Positiivne tulemus aitab teil sellisesse strateegiasse rohkem uskuda.
Tagasitestimine võimaldab teil hinnata teie potentsiaalset toimivust krüptokaubanduse strateegia ajalooliste andmete põhjal. Idee seisneb selles, et mis tahes tulemus, mille strateegia ajalooliste andmete põhjal annab, kordub tõenäoliselt. Seega on strateegial, mis annab häid tulemusi ajalooliste andmete põhjal testimisel, suur tõenäosus tulevastes turutingimustes hästi toimida ja vastupidi.
4 põhjust, miks peaksite oma kauplemisstrateegiat testima
Allpool on toodud mõned kauplemisstrateegia järeltestimise eelised.
1. Nullriskiga strateegia testimine
Te ei pea oma strateegia järeltestimisel oma kauplemiskapitaliga riskima. Selle asemel, et testida oma kauplemisstrateegiat reaalajas kauplemiskontol, on tagasitestimine ideaalne lahendus.
2. Viimistlege oma strateegiat
Tagasitestimine paljastab teie strateegia tugevad ja nõrgad küljed. Seejärel saate teabe abil kohandada strateegiat vastavalt oma kauplemisvajadustele ja isiksuse tüübile.
3. Usaldage rohkem oma kauplemisstrateegiat
Tagasitestimine võimaldab teil proovida erinevaid turustrateegiaid, et valida parim. See tava suurendab teie usaldust oma strateegia vastu, eriti kui see toimib hästi suure hulga turuandmetega.
4. Hankige uusi ideid
Kuna järeltestimise protsess paljastab teile palju andmeid, näete tõenäoliselt korduvaid kauplemismustreid, mis võimaldab hankida uusi kauplemisideid.
Kaks võimalust oma strateegia tagasiproovimiseks
Krüptostrateegia tagasitestimist saab teha kas käsitsi või automaatselt.
Käsitsi tagasitestimine
Oma strateegia käsitsi järeltestimiseks peate ise ajaloolistele andmetele tehinguid tegema. Käsitsi järeltestimiseks peate tegema järgmised toimingud.
- Pärast konto avamist a usaldusväärne krüptovahetus, avage soovitud vara diagrammi seadistus.
- Tagasitestimine nõuab strateegiat. Samuti peate otsustama tööriistade ja näitajate üle, mida soovite kasutada. Näiteks võib teie strateegia olla BTCUSD-l ühe tunni jooksul pärast seda, kui hind põrkab tagasi 61,8% tasemelt, kaubelda trendi tagasilöökidega (kas langev või tõusev). Fibonacci jälitustööriist. 61,8% Fibonacci tase peab liikumise kinnitamiseks moodustama ka liitumisjoone trendijoonega.
- Kuna teil on nüüd strateegia, siis järgmiseks kerige tagasi kohta, kust soovite tagasitesti alustada. BTCUSD puhul võib alustada juba 2013. aastast. Seejärel saate otsida trende ühe tunni diagrammil, et näha trendi jätkumise võimalust pärast teie seatud nõuetele vastavat jälgimist.
- Kui näete asjakohast seadistust, peaksite kasutama tööriistad ja näitajad soovite graafikul testida. Sel juhul Fibonacci tagasijäljetööriist ja trendijoon. Seejärel koostage diagramm nii, nagu oleksite teinud käigu vahetamisel, kui see algselt juhtus. Pärast seda liigutage graafikut küünlajalalt edasi, et näha tulemust. Idee on liigutada diagrammi aeglaselt edasi, et näha tehingu tulemust ja seejärel tulemus dokumenteerida.
- Tulemust üles kirjutades saate kerida, et hankida uusi seadistusi, kasutada nende analüüsimiseks kauplemistööriistu ja edasi liikuda, et näha, mis juhtus. Korrake seda protsessi, kuni olete läbinud palju andmeid. Mõned platvormid, nagu TradingView, võimaldavad teil ajaloolisi andmeid automaatselt esitada ja peatada, nii et te ei pea ise kerima. Taasesituse kiirust saate juhtida ka diagrammil. See on saadaval platvormi Pro, Pro+ ja Premium kasutajatele.
Käsitsi järeltestimine võib aidata teil pisut meisterlikkust omandada halb kauplemispsühholoogia kuna olete teatud määral emotsionaalselt kaasatud. Meetod ei nõua ka mingeid kodeerimisoskusi.
Teisest küljest on käsitsi testimine aeganõudev, kuna tulemuste saamiseks peate analüüsima palju ajaloolisi andmeid. Samuti on lihtne oma varasemate andmete või tulemuste jälgimisel vigu teha. Käsitsi järeltestimine muutub ka tüütumaks, kui proovite hinnata mitut ajavahemikku.
Automatiseeritud tagasitestimine
See järeltestimise meetod aitab teil kasutada tehnoloogiat, et testida, kas teie strateegia töötab, kasutades protsessi sujuvamaks muutmiseks tavaliselt kodeerimist. See võimaldab teil oma strateegiaid mugavalt ja kiiremini testida pikema aja jooksul. Seejärel saate loodud andmete põhjal teada, kas teie strateegia on piisav ja mida kohandada.
Automaatne järeltestimine toimib samamoodi nagu käsitsi tehtud järeltestimine. Samuti peate valima ajakava, oma kauplemisvara ja testitava strateegia. Peamine erinevus seisneb selles, et te ei pea ise iga protsessi seadistama, iga tellimust üles kirjutama ega kasumit ja kahjumit ise arvutama – kõik need viiakse läbi automaatselt.
Automatiseeritud järeltestimise peamine väljakutse on see, et peate võib-olla teadma, kuidas kodeerida, või vähemalt teil on vaja hõlpsat juurdepääsu kodeerimisekspertidele.
Oma strateegia tagasitestimise puudused
Kuigi oma krüptokauplemisstrateegia testimine on alati kasulik, on sellel mõningaid puudusi.
Eelmine edu ei garanteeri tulemusi tulevikus
Strateegia kohandamine ja täpsustamine ajalooliste andmete tulemuste põhjal võib mõjutada selle tõhusust. Turutingimused on pidevas muutumises. Seetõttu ei pruugi minevikus hästi toiminud strateegia tulevikus hästi toimida. Samuti on võimalik, et teie kasutatavaid ajaloolisi andmeid iseloomustavad paljud ebasoodsad turusündmused, negatiivsed ja positiivsed meeleolud jne.
Näiteks ei pruugi 2020. aasta pandeemilise sulgemise ajal valitsevad turutingimused esindada tavalist turgu tingimustes ja selliste andmete abil saadud tulemused ei pruugi hästi kajastada turutingimusi tulevik.
Krüptoturg on endiselt uus
Krüptoturg on suhteliselt uus ja mõnel žetoonil pole teie strateegia testimiseks piisavalt andmeid. Näiteks, kaaluge Shiba Inu; pääsete juurde ainult 2020. aasta lõpust pärinevatele diagrammidele ja andmetele, millest ei pruugi piisata ühegi määratletud mustri sõlmimiseks.
Krüptoturg on samuti noor ja muutlik, mistõttu on raske avastada kindlaid mustreid nagu valuutaturul ja aktsiaturgudel. Suurel määral mõjutab Bitcoini hind endiselt paljude teiste krüptovaluutade hinda.
3 olulist krüpto tagasitestimise näpunäidet
Järgmised näpunäited on teie strateegia testimisel abiks.
1. Ärge olge andmete osas valiv
Kasutage kindlasti juhuslikke andmekogumeid, mitte ainult komplekte, mis näivad teie strateegiat eelistavat. Te ei tohiks ennast petta, kasutades ainult varasemaid andmeid, mis muudavad teie strateegiad headeks. See tava paneb sind ebaõnnestuma ainult reaalajas andmete kasutamisel.
2. Olge põhjalik
Pole vaja kiirustada. Põhjalik olemine aitab teil tuvastada kõik vead, mis põhjuslikul järeltestimisel võisid puududa. Ärge jätke ühtegi kivi pööramata. Et olla põhjalik, peate kasutama võimalikult palju andmeid, et näha, kuidas teie strateegia erinevates turuolukordades toimib.
3. Teil ei ole kunagi täiuslikku strateegiat
Kõigil strateegiatel on omad vead või aeg, mil nad kogevad kaotusteseeriat. Kõik, mida soovite tagada, on see, et mis tahes kauplemisstiil, mida te kasutate, on pikas perspektiivis kasumlik ja annab soovitud tulemuse. Selle saavutamiseks peate kasutama ka mõningaid riskijuhtimise tavasid.
Tagasitestimise stiili valimine
Tagasitestimine võib aidata teie krüptokauplemisstrateegiat, kui seda õigesti teostate. Otsustades, kumb on parem käsitsi ja automaatse järeltestimise vahel, peate arvestama erinevate teguritega, nagu seda, kui palju aega teil on järeltestimiseks, teie isikupära jne.
Manuaalne järeltestimine võib olla väga aeganõudev ja põhjustada ka vigu. Teisest küljest on automaatne järeltestimine vähem tülikas, kuid nõuab selle loomiseks tehnilist oskusteavet või juurdepääsu ekspertidele, kes suudavad vajaliku tarkvara luua. Sellegipoolest on need kaks järeltestimise viisi osutunud paljudel finantsturgudel usaldusväärseteks.
Sellel veebisaidil olev teave ei ole finantsnõustamine, investeerimisnõustamine ega kauplemisnõuanne ning seda ei tohiks sellisena käsitleda. MakeUseOf ei nõusta kauplemis- ega investeerimisküsimustes ega soovita konkreetset krüptovaluutat osta või müüa. Kontrollige alati oma hoolsust ja konsulteerige investeerimisnõustamiseks litsentseeritud finantsnõustajaga.
